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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
04-17 | 0.8909 | 0.9734 | -0.10% | -4.65% | -0.28% | -0.38% | -3.54% |
|
008045
|
04-17 | 0.8756 | 0.9531 | -0.10% | -4.67% | -0.38% | -0.49% | -5.62% |
|
013222
|
04-17 | 1.0594 | 1.1162 | -0.11% | 0.83% | -0.05% | -0.15% | 12.04% |
|
013223
|
04-17 | 1.0591 | 1.1059 | -0.11% | 0.83% | -0.05% | -0.16% | 10.92% |
|
009109
|
04-17 | 1.0308 | 1.1262 | -0.03% | 0.76% | -0.00% | 0.04% | 13.16% |
|
009110
|
04-17 | 1.0290 | 1.0750 | -0.03% | 0.74% | -0.06% | -0.03% | 7.58% |
|
016015
|
04-17 | 1.0385 | 1.0856 | -0.02% | 0.63% | 0.03% | -0.16% | 8.94% |
|
016451
|
04-17 | 1.0943 | 1.0943 | -0.16% | 1.16% | 0.70% | 0.64% | 9.43% |
|
019803
|
04-17 | 1.0899 | 1.0899 | -0.16% | 1.14% | 0.63% | 0.56% | 7.34% |
|
019585
|
04-17 | 1.0579 | 1.0679 | -0.09% | 0.85% | 0.09% | -0.11% | 6.82% |
|
019586
|
04-17 | 1.0629 | 1.0729 | -0.08% | 0.84% | 0.07% | -0.14% | 7.32% |
|
021544
|
04-17 | 1.0124 | 1.0224 | -0.07% | 0.79% | 0.08% | -0.07% | 2.24% |
|
021545
|
04-17 | 1.0142 | 1.0242 | -0.07% | 0.80% | 0.07% | -0.09% | 2.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
04-17 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -3.02% | -0.13% | -1.22% | -8.39% |
|
010907
|
04-17 | 0.9013 | 0.9013 | 0.01% | -3.04% | -0.22% | -1.32% | -9.87% |
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